- Работа с системами: Клиент-Банк (Интеза банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Альфа - Банк, Зираат банк, МСП банк, Глобэкс банк), 1С Предприятие 8.3. (ХЛ, БЛК) - Выгрузка выписок из клиент - банков. - Создание заявок на оплату на основе счетов (АХД), создание заявок на оплату госпошлин в 1С Предприятие 8.3. ХЛ. - В 1С Предприятие 8.3. ХЛ. Проверка заявок на оплату (лизинг) и документов прилагаемых к данной заявке (Договора купли - продажи, договора лизинга, поручительств, соглашений о взаимозачете, счетов на оплату, уведомлений о готовности т/с к отгрузке). - Создание реестров на оплату и их согласование. - Выгрузка заявок на лизинг прошедших проверку ли заявок на оплату АХД, госпошлин из 1С в клиент- банк. Оплата данных заявок. - Расчет процентов по кредитам, сверка с банком. - Открытие депозита (1 раз в месяц Зираат банк и Совкомбанк) - Заказ справок об оборотах, ссудной задолженности по клиент - банку. На время нахождения руководителя в отпуске в обязанности также входит: - ведение платежного календаря; - взятие транша в банках. |